国投华靖电力控股股份有限公司关于”国投转债”2011年付息事宜的公告::全景证券频道

奇纳使充满奇纳精功股份股份有限公司发生着的”国投转债”2011年付息约定的公报
正方形 债券时报 颁布工夫 2012 01个月13 06:38 作者
    董事会和公司全部董事抵押品、给错误的劝告性的国务的或严重忽略,满意的的确实性、私人的和协同职责或工作的准确和完整性。
重要满意的指出
1、”国投转债”按票面款项从2011年1月25日(起息日)起计算利钱,一年的期间期用以筹措借入资本的公司债的年率是;
2、年度散布:2011年1月25日至2012年1月25日;
3、每弄虚作假的可替换用以筹措借入资本的公司债面值1元起飞税前起飞,000元利钱人民币5元,每回起飞纳税后,可替换用以筹措借入资本的公司债的财产为人民币1元。,000元利钱人民币(协定费率10%)、人民币4元(协定费率20%);
4、利钱结果登记签到日:2012年1月20日;
5、除息日:2012年1月30日;
6、买卖日:2012年2月6日。
奇纳使充满奇纳精功股份股份有限公司(简化本公司)于2011年1月25日发行的可替换公司用以筹措借入资本的公司债(简化国投转债)(110013)至2012年1月25日止满一年的期间,基础《奇纳使充满奇纳精功股份股份有限公司开着的发行可替换公司用以筹措借入资本的公司债募集说明书》(简化《募集说明书》)使关心条目规则,利钱每年赎回一次。。候选人提拔会年的期间度利钱结果事项现颁布发表列举如下:
一、付息利息率
基础《招股说明书》的规则,国投转债从可兑换贷款发行首日即2011年1月25日起开端计算利钱,候选人提拔会年的期间的用以筹措借入资本的公司债利息率是,即,每弄虚作假的可替换用以筹措借入资本的公司债面值为人民币1元。,000元利钱人民币5元(含税)。
朝着赞成国投转债的私人的使充满者和债券使充满基金,公司以20%的协定费率扣缴私人的所得税。,现实派发每手国投转债面值人民币1,000元利钱人民币4元;朝着赞成国投转债的合资历境外使充满者(QFII),起飞10%协定费率后所得税,现实派发每手国投转债面值人民币1,人民币000元人民币;朝着除是你这么说的嘛!两种状况非常小的赞成国投转债的使充满者,公司不扣缴所得税,现实派发每手国投转债面值人民币1,000元利钱人民币5元。
二、利钱结果登记签到日、除息日及买卖日
1、这次利钱结果登记签到日:2012年1月20日;
2、除息日:2012年1月30日;
3、买卖日:2012年2月6日。
三、利钱结果情人
这次利钱结果情人:直到2012年1月20日,上海股票买卖所(债券买卖所)打烊。,在奇纳债券登记签到结算有限职责或工作公司上海公司登记签到在册的全部国投转债(110013)赞成人。
四、利钱结果相互关系事项
基础《招股说明书》的规则,这次国投转债的利钱结果以利钱结果登记签到日为准,在利钱结果登记签到日当天专心致志转股及已转股的国投转债,缺席正确收购年度和接近末期的的利钱,而是,它与公司的普通伙伴具有类似于的爱好。;在利钱结果登记签到日当天递交所收盘后,登记签到在册的国投转债赞成按人分配的有权收购当年的国投转债利钱。本公司将付托奇纳债券登记签到结算有限职责或工作公司上海公司代劳结果国投转债的利钱。
已举动片面使具有特性买卖的国投转债赞成人可于除息日接近末期的的第5个买卖日,即,它将在其使具有特性的债券运营段收购利钱。。未举动使具有特性买卖的国投转债赞成人的利钱款暂由奇纳债券登记签到结算有限职责或工作公司上海公司管,在处置总使具有特性买卖接近末期的,使具有特性债券贩卖部利钱。
使充满者欲片面确信使关心国投转债付息的详细条目,请商量本公司于2011 年1月21日登载于《奇纳债券报》和《债券时报》的《募集说明书》摘要,招股说明书全文或摘要也可在上海STO处找到。。
五、顾问机构:
奇纳使充满京华电力股份股份有限公司债券部
说某种语言的:(010)88006378
肖像画法:(010)88006368
地址:北京的旧称西城区西直门南街147号
邮递区号:100034
本公报。
奇纳使充满奇纳精功股份股份有限公司
董事会
2012年1月13日
 
 
 
 

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