思美传媒:2016年半年度财务报告

   思美传媒一份有限公司 2016 半载财务说

   思美传媒一份有限公司 2016 半载财务说

   (不是复核)

  一、查帐说

  半载度说复核了吗?

  □ 是 √ 否

  公司的半载报不是审计。。

  二、决算表

  将存入银行家的职业正文正中鹄的单位是:人民币元

  1、合财务状况表

  编制单位:思美传媒一份有限公司

   单位:元

   使受协议条款的约束 航空站平衡力 期初平衡力

  动产:

   货币资产 306,751,518.04 224,615,764.12

   结算超额保护区

   拆出资产

   用公允等于计量,并将其零钱思索在内。

  盈亏账目财务资产

   衍生将存入银行家的职业资产

   应收账户票据 17,858,494.00 93,856,132.14

   应收账户赞颂 1,082,837,143.70 675,714,959.69

   专款款子 171,352,801.97 95,525,286.88

   应收账户优质的

   应收账户再管保款项款项赞颂

   应收账户再管保款项保护区查问

   应收账户利钱

   应收账户分派金

   静止应收账户款 73,486,138.69 7,069,6

   1

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   买进返售将存入银行家的职业资产

   存货

   分为待售资产

   一年内成熟的的非动产

   静止动产 60,833,503.33 158,833,503.33

  动产加在一起 1,713,119,599.73 1,255,615,039.62

  非动产:

   发给借出及垫款

   可供贩卖将存入银行家的职业资产

   迷住至成熟的值得买的东西

   俗人应收账户款

   俗人股权值得买的东西 110,362,337.67 7,498,741.98

   值得买的东西性现实性

   固定资产 6,602,951.98 4,226,899.57

   在建工程 7,943,622.08 6,492,601.93

   工程物质

   固定资产整理

   生产率生物质产

   油气资产

   无形资产 13,432,836.16 4,765,552.68

   打开付出

   好感 632,718,945.45 394,241,246.63

   俗人递延费 13,989,139.72 5,456,611.46

   递延所得税资产 22,418,630.59 15,078,773.41

   静止非动产

  非动产加在一起 807,468,463.65 437,760,427.66

  资产一共 2,520,588,063.38 1,693,375,467.28

  行驶婚约:

   短期专款 100,000,

   向中央将存入银行专款

   存款和将存入银行同性存款

   拆入资产

   用公允等于计量,并将其零钱思索在内。

  盈亏账目财务婚约

   2

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   衍生将存入银行家的职业婚约

   周旋票据 140,000, 53,000,

   周旋赞颂 294,537,740.79 377,496,579.28

   预收款子 150,327,731.73 27,654,989.22

   平均的回购将存入银行家的职业资产款

   周旋佣钱和佣钱

   周旋工蚁薪酬 3,197,153.16 2,633,860.70

   应交税务费 81,239,483.56 53,150,237.79

   周旋利钱

   周旋分派金 3,873,758.40 3,936,

   静止周旋款 27,487,528.80 2,135,079.80

   周旋再管保款项款项赞颂

   管保契约保护区

   代劳购物用纸覆盖款

   代劳承销品出卖用纸覆盖款

   分为待售婚约

   一年内成熟的的非行驶婚约 22,251,78 22,371,93

   静止行驶婚约

  行驶婚约加在一起 822,915,176.44 542,378,676.79

  非行驶婚约:

   俗人专款

   周旋债券股

   里面:优先股票

   期本钱证券

   俗人周旋款 232,500, 160,000,

   工蚁俗人工钱

   专项周旋款

   估计婚约

   递延进项

   递延所得税婚约

   静止非行驶婚约 59,603,82 59,929,17

  非行驶婚约加在一起 292,103,847.28 219,929,17

  婚约加在一起 1,115,019,023.72 762,307,846.79

  地主合法权利:

   3

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   陈旧的 286,085, 88,289,

   静止合法权利器

   里面:优先股票

   期本钱证券

   本钱公积 649,208,064.18 420,982,011.41

   减:库存股 81,855,60 82,301,10

   静止的人工合成支出

   专项商店

   盈余公积 45,835,931.16 45,835,931.16

   普通风险预备

   未分派创利润 499,938,231.61 455,127,642.28

  归属于总公司地主的总所有权权利 1,399,212,356.95 927,933,993.85

   多数同伙合法权利 6,356,682.71 3,133,626.64

  地主合法权利加在一起 1,405,569,039.66 931,067,620.49

  婚约总计的与地主合法权利 2,520,588,063.38 1,693,375,467.28

  法定代理人:朱明虬 担任会计学工作的担任人:张国云 会计学机构担任人:陈少杰

  2、总公司财务状况表

   单位:元

   使受协议条款的约束 航空站平衡力 期初平衡力

  动产:

   货币资产 173,842,507.99 167,875,450.16

   用公允等于计量,并将其零钱思索在内。

  盈亏账目财务资产

   衍生将存入银行家的职业资产

   应收账户票据 9,130,494.00 93,856,132.14

   应收账户赞颂 618,188,715.05 458,697,171.62

   专款款子 165,433,206.17 117,066,448.45

   应收账户利钱

   应收账户分派金 14,750,

   静止应收账户款 76,470,215.60 33,894,708.31

   存货

   分为待售资产

   一年内成熟的的非动产

   4

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   静止动产 50,833,503.33 119,833,503.33

  动产加在一起 1,093,898,642.14 1,005,973,414.01

  非动产:

   可供贩卖将存入银行家的职业资产

   迷住至成熟的值得买的东西

   俗人应收账户款

   俗人股权值得买的东西 837,393,555.46 443,779,959.77

   值得买的东西性现实性

   固定资产 2,303,068.50 2,510,051.01

   在建工程 7,943,622.08 3,834,515.28

   工程物质

   固定资产整理

   生产率生物质产

   油气资产

   无形资产 882,634.73 1,057,201.25

   打开付出

   好感

   俗人递延费 6,358,785.41 5,439,218.34

   递延所得税资产 15,640,036.73 12,181,688.48

   静止非动产

  非动产加在一起 870,521,701 468,802,634.13

  资产一共 1,964,420,345.05 1,474,776,048.14

  行驶婚约:

   短期专款 100,000,

   用公允等于计量,并将其零钱思索在内。

  盈亏账目财务婚约

   衍生将存入银行家的职业婚约

   周旋票据 140,000, 53,000,

   周旋赞颂 110,974,615.54 333,545,54

   预收款子 15,809,025.01 12,820,451.27

   周旋工蚁薪酬 238,224.28 14,171.47

   应交税务费 52,675,278 24,923,114.07

   周旋利钱

   周旋分派金 445,50

   5

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   静止周旋款 6,865,981.86 12,504,999.10

   分为待售婚约

   一年内成熟的的非行驶婚约 22,251,78 22,371,93

   静止行驶婚约

  行驶婚约加在一起 449,260,399.67 459,180,205.91

  非行驶婚约:

   俗人专款

   周旋债券股

   里面:优先股票

   期本钱证券

   俗人周旋款 232,500, 160,000,

   工蚁俗人工钱

   专项周旋款

   估计婚约

   递延进项

   递延所得税婚约

   静止非行驶婚约 59,603,82 59,929,17

  非行驶婚约加在一起 292,103,847.28 219,929,17

  婚约加在一起 741,364,246.95 679,109,375.91

  地主合法权利:

   陈旧的 286,085, 88,289,

   静止合法权利器

   里面:优先股票

   期本钱证券

   本钱公积 648,823,283.59 420,597,230.82

   减:库存股 81,855,60 82,301,10

   静止的人工合成支出

   专项商店

   盈余公积 45,835,931.16 45,835,931.16

   未分派创利润 324,166,753.35 323,245,101.25

  地主合法权利加在一起 1,223,056,098.10 795,666,672.23

  婚约总计的与地主合法权利 1,964,420,345.05 1,474,776,048.14

   6

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  3、合创利润表

   单位:元

   使受协议条款的约束 比较期发行额 后期款项

  一、营业总支出 1,829,539,713.03 1,010,917,111.11

   里面:营业支出 1,829,539,713.03 1,010,917,111.11

   利钱支出

   已赚优质的

   经纪费及佣钱支出

  二、营业总本钱 1,762,824,914.92 963,789,440.54

   里面:营业本钱 1,613,712,684.92 886,606,821.23

   利钱付出

   佣钱和佣钱费

   退保金

   抵消费净总值

   管保契约净保护区的撤回

   保单特别红利付出

   分优质的用

   营业税金及附加 2,239,470.36 978,249.08

   出卖费 57,371,365.24 37,367,493.68

   管理费 73,805,439.18 46,317,035.74

   财务费 71,450.85 -2,449,745.75

   资产减值减少 15,624,504.37 -5,030,413.44

   加:公允等于变化支出(丢失)

  数字满足栏)

   值得买的东西进项(丢失)用-号。 3,678,909.91 294,197.31

  列)

   里面:工商业公司和工商业公司

  的值得买的东西进项

   外汇进项(丢失)列在-号中

  三、营业创利润(丢失以数字满足栏) 70,393,708.02 47,421,867.88

   加:营业外支出 12,889,859.47 2,402,356.54

   里面:非动产举动 120,

   减:营业外付出 1,395,607.06 1,016,177.82

   里面:非动产举动减少 83,473.76

   7

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  四、创利润总计的(丢失总计的以数字满足栏) 81,887, 48,808,046.60

   减:所得税务费 19,493,054.24 14,166,982.30

  五、净创利润(净丢失以数字满足栏) 62,394,906.19 34,641,064.30

   归属于总公司地主的净创利润 59,114,875.83 34,711,257.88

   多数同伙盈亏账目 3,280,030.36 -70,193.58

  六、静止人工合成所得纳税后净总值

   总公司地主的静止的人工合成支出

  纳税后净总值

   (1)尔后不行分为盈亏账目。

  他的人工合成支出

   1。重行气流福利打算网。

  婚约或净资产的变化

   2。在合法权利法下,值得买的东西单位不

  能重混合物进盈亏账目的静止的人工合成支出中享

  切断一份

   (二)过后将重行混合物为盈亏账目。

  人工合成进项

   1。值得买的东西单位合法权利法下

  后将重混合物进盈亏账目的静止的人工合成支出中

  享切断一份

   2。可供贩卖将存入银行家的职业资产的仅仅价钱

  等于零钱盈亏账目

   三。迷住至成熟的值得买的东西重行混合物为

  做将存入银行家的职业资产盈亏账目

   4。资金流量套期保值盈亏账目的有效性

  切断

   5。外汇决算表替换

   6。静止

   归属于多数同伙的静止的人工合成支出的

  纳税后净总值

  七、人工合成支出总计的 62,394,906.19 34,641,064.30

   总公司地主的人工合成进项 59,114,875.83 34,711,257.88

  总计的

   归属于多数同伙的人工合成支出总计的 3,280,030.36 -70,193.58

  八、每股进项:

   (1)每股根本进项 0.210 0.396

   (二)每股摊薄进项 0.210 0.396

   8

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  同一事物时间事情合的同一事物把持,合前的合方净创利润为:元,合营每边变卖的净创利润为:元。

  法定代理人:朱明虬 担任会计学工作的担任人:张国云 会计学机构担任人:陈少杰

  4、总公司创利润表

   单位:元

   使受协议条款的约束 比较期发行额 后期款项

  一、营业支出 1,105,330,270.42 785,492,935.60

   减:营业本钱 1,033,486,187.09 728,087,567.73

   营业税金及附加 507,539.60 542,719.85

   出卖费 14,554,826.77 11,930,182.07

   管理费 43,476,180.53 34,859,915.68

   财务费 -235,337.50 -2,325,022.27

   资产减值减少 8,627,759.43 -6,089,512.41

   加:公允等于变化支出(丢失)

  数字满足栏)

   值得买的东西进项(丢失)用-号。 12,199,832.77 294,197.31

  列)

   里面:工商业公司和工商业公司

  工业界值得买的东西进项

  二、营业创利润(丢失以数字满足栏) 17,112,947.27 18,781,282.26

   加:营业外支出 1,000.22

   里面:非动产举动

   减:营业外付出 1,073,469.15 815,713.72

   里面:非动产举动减少

  三、总创利润(全损)与-号。 16,039,978.13 17,966,568.76

  列)

   减:所得税务费 814,039.53 6,216,886.57

  四、净创利润(净丢失以数字满足栏) 15,225,938.60 11,749,682.19

  五、静止人工合成所得纳税后净总值

   (1)过后不行能重行混合物盈亏账目。

  静止的人工合成支出

   1。重行气流福利打算。

  净婚约或净资产的变化

   2。合法权利法下的值得买的东西单位

  不克不及重混合物进盈亏账目的静止的人工合成支出中

  享切断一份

   9

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   (二)过后将混合物为盈亏账目。

  他的人工合成支出

   1。合法权利法下的值得买的东西单位

  过后将重混合物进盈亏账目的静止的人工合成支出

  中享切断一份

   2。将存入银行家的职业资产的仅仅贩卖

  价等于零钱盈亏账目

   三。迷住至成熟的值得买的东西重行混合物

  为做将存入银行家的职业资产盈亏账目

   4。资金流量量对冲盈亏账目

  效切断

   5。外汇决算表替换

   6。静止

  六、人工合成支出总计的 15,225,938.60 11,749,682.19

  七、每股进项:

   (1)每股根本进项 0.05 0.13

   (二)每股摊薄进项 0.05 0.13

  5、合资金流量量表

   单位:元

   使受协议条款的约束 比较期发行额 后期款项

  一、经纪活跃资金流量量:

   出卖商品、试图工役制收到的现钞 1,561,502,504.01 956,034,212.39

   客户存款和将存入银行同性存款净增额

  额

   央行借出净增加额

   吸支出静止将存入银行家的职业机构的资产净增额

  额

   原管保契约优质的收到的现钞

   再管保款项事情净现钞

   管保存款和值得买的东西基金净增

   举动按公允等于及其变化计量。

  入当盈亏账目财务资产净增加额

   收藏利钱、佣钱和佣钱现钞

   净本钱净增加

   事情购回本钱净增额

   10

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   收到的税务费整修

   已收到与事情活跃公司或企业的静止现钞。 80,771,415.07 9,819,518.38

  经纪活跃资金流量入 1,642,273,919.08 965,853,730.77

   贿赂商品、工役制酬报现钞 1,565,810,994.55 832,705,668.64

   客户借出和垫款净增额

   中央将存入银行净增加与将存入同业往来算清

  额

   原管保契约算清的现钞算清

   算清利钱、佣钱和佣钱现钞

   现钞算清策略特别红利

   算清给产前阵痛和雇工的现钞。 73,400,522.60 45,253,252.82

  金

   算清的各项税务费 46,223,478.75 47,868,432.46

   算清与事情活跃公司或企业的静止现钞 85,742,937.30 52,504,882.21

  经纪活跃资金流量出小计 1,771,177,933.20 978,332,236.13

  经纪活跃资金流量量净总值 -128,904,014.12 -12,478,505.36

  二、值得买的东西活跃资金流量量:

   值得买的东西回收现钞

   值得买的东西进项现钞 815, 294,197.31

   举动固定资产、无形资产和静止

  俗人资产回收净总值

   接纳分店及静止事情单位的举动

  的现钞净总值

   已收到与值得买的东西活跃公司或企业的静止现钞。 377,000, 168,930,

  值得买的东西活跃资金流量入 377,815, 169,224,197.31

   固定资产购买与开发区、无形资产和静止 10,166,560.17 2,023,312.59

  俗人资产算清现钞

   值得买的东西算清现钞 100,000,

   质押借出净增额

   从分店和静止事情单位利润报应 40,458,

  的现钞净总值

   算清与值得买的东西活跃公司或企业的静止现钞 308,000, 168,930,

  值得买的东西活跃资金流量量 458,624,673.92 170,953,312.59

  值得买的东西活跃资金流量量净总值 -80,809,359.70 -1,729,115.28

  三、筹资活跃发生的资金流量量:

   值得买的东西收到的现钞 280,249, 74,973,60

   11

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   里面:分店吸取多数同伙的值得买的东西。

  收到的现钞

   获得专款收到的现钞 100,000,

   从债券股发行的现钞

   静止与筹资活跃公司或企业的现钞

  融资活跃资金流量入 380,249, 74,973,60

   归还婚约算清的现钞

   分派分派金、创利润或利钱算清 17,069,

  的现钞

   里面:向多数同伙算清的分店。

  分派金、创利润

   算清与筹资活跃公司或企业的静止现钞 70,331,

  筹资活跃资金流量量 87,400,

  筹资活跃发生的净资金流量量 292,849,127.74 74,973,60

  四、现钞和现钞等价物的汇率动摇

  挤入

  五、现钞及现钞等价物净增加额 83,135,753.92 60,765,979.36

   加:年终的现钞和现钞等价物 223,615,764.12 208,721,267.10

  六、航空站现钞和现钞等价物平衡力 306,751,518.04 269,487,246.46

  6、总公司资金流量量表

   单位:元

   使受协议条款的约束 比较期发行额 后期款项

  一、经纪活跃资金流量量:

   出卖商品、试图工役制收到的现钞 978,073,850.23 717,378,991.65

   收到的税务费整修

   已收到与事情活跃公司或企业的静止现钞。 110,109,606.60 16,356,481.02

  经纪活跃资金流量入 1,088,183,456.83 733,735,472.67

   贿赂商品、工役制酬报现钞 1,176,984,633.51 633,559,963.33

   算清给产前阵痛和雇工的现钞。 25,970,064.20 18,908,152.88

  金

   算清的各项税务费 2,458,811.45 26,758,644.57

   算清与事情活跃公司或企业的静止现钞 152,882,509.22 43,660,309.76

  经纪活跃资金流量出小计 1,358,296,018.38 722,887,070.54

  经纪活跃资金流量量净总值 -270,112,561.55 10,848,402.13

   12

   思美传媒一份有限公司 2016 半载财务说

  二、值得买的东西活跃资金流量量:

   值得买的东西回收现钞

   值得买的东西进项现钞 24,086,237.08 294,197.31

   举动固定资产、无形资产和静止

  俗人资产回收净总值

   接纳分店及静止事情单位的举动

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