600725:*ST云维关于“云债暂停”公司债券回售的第一次提示公告_*ST云维(600725)

公约密码:600725 公约省略:圣云威 公报编号:临2016-022
联系密码:122073 联系省略:云维债
云南云南云维股份股份有限公司
云债停牌公司联系囤积候选人提拔会预告
董事会及整个董事公约:、给错误的劝告性说起或大投下,随着其使满意的确凿性、精密和完整性承当人事栏和协同契约。
重要使满意提词
囤积密码:100938
囤积的缩写:云联系囤积
·回代价钱:每张100元
·回售申报日:2016年5月20日、2016年5月23日、2016年5月24日 · 宽恕资产发给日期:2016年6月1日
· 联系利钱率可以对准吗:否
特殊提词:
1.依据《云南云南云维股份股份有限公司公诸于众发行公司联系募集阐明书》)(以下省略“《募集阐明书》”),云债停牌联系有人有权确定设想停牌。:云契约悬,联系密码:122073)存续期第5个计息年度付息日将其持些许整个或比率现期联系按票面总计回售给发行人。
2.第二份食物步。依据公司的现实限制和眼前的市場環境,本公司确定不上调“云契约悬”存续期后2年的票面利钱率,即“云契约悬”的未被回售比率在联系存续期后2年票面利钱率仍拘押稳固(现期公司联系采用按单年计息,无复利)。
三。出资者配售美国堆的选项:选择不回售、比率或整个囤积。迷住联系的发行人在联系发行日按票面利钱率报应利钱。。经过,联系有人选择不配售美国堆,联系的票面利钱率是满期后2年。;比率囤积,发行人报应联系被用听筒通知比率的基金。,联系有人持续有比率联系的票面利钱率f;整个囤积,发行人兑付整个回售联系一份遗产的基金。
第四的章。退货价钱:每张100元。
5.恢复日期:2016年5月20日、2016年5月23日、2016年5月24日。
6.宽恕资产发给日期:2016年6月1日。
7.出资者插一脚回售一般以人民币每张100元(不含利钱)平均的持些许“11云维债。依据《公约法》和《上海公约买卖所公司联系上市经常地(2015年惩戒)》条第五项规则的规则,由于201年的公司、年经审计归属于上市公司股东的净赚,陆续两年损失,“云契约悬”于2016年5月10日起悬上市,悬上市前一日开盘实价为人民币元/人。,索取出资者关怀RIS。
8.出资者回售比率联系耗费2015年6月1日至2016年5月31日某一时代的利钱。
一、“云契约悬”基本限制
1.联系决定:云南云南云威股份股份有限公司2011年公司联系。
2.第二份食物步。联系省略:云契约悬。
三。联系密码:122073。
第四的章。发行总计:10亿元。
5.联系满期日:现期公司联系为七年。,发行人预偿还票面利钱率的选项和出资者选择公约买卖所的选项。
6.联系发行审批机构及编号:奇纳河公约人的监督明智地使用授予,证监批准[2011]809号《忧虑审读云南云南云维股份股份有限公司公诸于众发行公司联系的批》。
第七章。票面利钱率:一系列联系年利钱率一,苯教到期前五年,假定发行人行使预偿还票面利钱率的选项,未被回售比率联系在存续死线后2年的票面利钱率是联系存续死线前5年票面利钱率加法上调基点,主力队员在联系满期后两年。发行人未能行使预偿还票面利钱率的选项,无论如何,些许未被用听筒通知的联系的票面利钱率将为。
8.发行价钱:容易联系面值100 Yua,按面值发行,每张100元。。
9.发行人预偿还息票利钱率的选项:发行人有权确定设想在“云契约悬”存续期的第5腊尽冬残上调其后2年的票面利钱率,对准排列从1到100个基点(包孕基金,经过每一基点是。
10.出资者配售美国堆的选项:出资者计划行使比率或整个囤积选择。,该当自发的行人完全符合之日起10个任务日内停止完全符合。,断言后不克不及废止囤积完全符合,中肯的的公司联系面值总计将解冻。;假定出资者在特蕾莎流露某一时代的未能流露,它被罪状保持囤积选项。,持续有迷住容易联系,直至报应利钱之日。。
11.利钱报应、兑付方法:现期联系计息期内,每年付一次利钱;假定出资者保持配售美国堆的选项,基金将在201年6月1新来报应一次。;假定出资者比率或整个行使囤积选项,比率联系基金将于2016年6月1日补救。,未售出联系的基金将于201年6月1新来付清。。公休假日或安息日,推姗姗来迟尔后的候选人提拔会个买卖日。执行现期联系的付息和还本。
12.开端和安息日期:现期联系发行首日开端计息,本公司计息期内每年6月1日。
13.利钱日期:现期联系计息某一时代的,每年6月1日为前期利钱报应日。。公休假日或安息日,推姗姗来迟尔后的候选人提拔会个买卖日。假定出资者行使囤积选项,比率联系的还债日期为2011年6月1日至2016年。,公休假日或安息日,推姗姗来迟尔后的候选人提拔会个买卖日。
14.现钞日期:现期联系报应日期为2018年6月1日。;假定出资者行使囤积选项,则其回售比率联系的兑付日为2016年6月1日;公休假日或安息日,推姗姗来迟尔后的候选人提拔会个买卖日。
15.信誉评级:中诚信公约评价股份有限公司于2015年11月13日期了《中诚信证评忧虑下调云南云南云维股份股份有限公司的主题信誉等级和“云契约悬”的债项信誉等级的公报》(信评委函字﹝2015﹞其次的181号),确定将公司的次要信誉评级从AA下调至,评级预测是负面的,将“云契约悬”的债项信誉等级由AA下调A+。
16.许可证:现期联系由云南云南煤化学工业集团股份有限公司求婚完全地的不成废止的连带契约公约许可证。
17.listin的工夫和安放:现期联系于2011年6月22日在上海公约买卖所上市买卖。
18岁。联系受信托的:红塔公约有限契约公司。
19.完全符合处、托管、付托联系利息、兑付机构:奇纳河公约完全符合结算有限契约公司上海角蛋白。
20岁。税务提词:依据地面使关心税法、法规的规则,出资者装饰现期联系应交纳的被迫承认由装饰部承当。。
二、“云契约悬”回售落实财富
1.现期联系回购COD:100938,囤积的缩写:云联系囤积。
2.第二份食物步。出资者配售美国堆的选项:出资者选择不回售、比率或整个囤积。
三。恢复日期:2016年5月20日、2016年5月23日、2016年5月24日。
第四的章。退货价钱:人民币每张100元(不含利钱)。10张纸(即面值咨询1,000元)回购一致,囤积总计必需品为,1000元上级的的圆整数倍,000元。
5.退货申报财富:出资者可以选择将其整个或比率联系配售给发行人。,R某一时代的经过上海公约买卖所买卖体系使知晓,当天可以退票,当天开盘后,宣告囤积,无法用听筒通知票据,中肯的的公司联系面值总计将解冻。,中肯的的联系将被废止,直到本R的落实。。未能在该DA上宣称成,或未使知晓囤积的联系用天平称,囤积申报可在第二份食物天(T期限内)持续停止。。
6.选择回购的出资者必需品在付还期内申报,t内未执行回购申报做事方法,增加持续有“云契约悬”并承认上述的忧虑设想上调现期联系票面利钱率及上调见识的确定。
第七章。偿还比率公约金的偿还日期:2016年6月1日。发行人付托奇纳河公约完全符合结算有限契约公司上海角蛋白(以下省略“结算公司”)为申报回售的出资者执行兑付。
8.风险提词:出资者插一脚回售一般以人民币每张100元(不含利钱)平均的持些许“云契约悬”。依据《公约法》和《上海公约买卖所公司联系上市经常地(2015年惩戒)》条第五项规则的规则,由于201年的公司、年经审计归属于上市公司股东的净赚,陆续两年损失,“云契约悬”于2016年5月10日起悬上市,悬上市前一日开盘实价为人民币元/人。,索取出资者关怀RIS。
三、比率联系囤积报应布置
1.宽恕资产发给日期:2016年6月1日。
2.回售比率联系耗费2015年6月1日至2016年5月31日的某一时代的利钱,票面利钱率是。每手面值1,000元的“云契约悬”派发利钱为元(含税)。
人事栏纳税的后离开、公约装饰基金联系出资者,利钱以1000猛然震荡报应。;非固有的事务纳税的后离开(含合格出资者)、rqfii)联系出资者现实,利钱以1000猛然震荡报应。。
三。偿还方法:联系回购比率本息报应,该回售资产经过结算公司清算体系进入出资者开户的公约公司的完全符合公司存货基金理由中,再由公约公司在宽恕资产发给日期划付至出资者在该公约公司的资产理由中。
四、回购申报某一时代的的买卖
现期联系在回购快速地流动中仍被悬上市。,比率联系将在回购亲近的日开盘后解冻。。
五、回代价钱
依据招股阐明书的中间定位规则,回代价钱为联系面值(即每张100元)。
六、恢复日期
恢复日期为2016年5月20日、2016年5月23日、2016年5月24日。
七、退货申报顺序
1.申报回售“云契约悬券”的联系有人应在2016年5月20日至2016年5月24日不变的买卖工夫(9:30-11:30,13:00-15:00),上海公约买卖所买卖体系申报退货,申报密码是100938,宣称的忍受是选择,断言后不克不及吊销退货宣称,中肯的的联系将解冻,中肯的的联系将被废止,直到本R的落实。。在宽恕资产发给日期屯积,在司法解冻或离开等限制下,联系有人的用听筒通知申报事情为INVALI。
2.“云契约悬”的联系有人可对其持些许整个或比率有权回售的联系申报回售。“云契约悬”联系有人在这次回售申报期不停止申报的,罪状完全地保持配售BAC的选项。
3.对“云契约悬”的联系有人的无效回售申报,公司将在今年付息日(2016年6月1日)付托完全符合机构经过其资产清算体系停止清算交割。
八、囤积落实的工夫布置
工夫 任务使满意
颁布囤积公报
2016年5月13日 颁布此次销设想会预偿还通票的利钱率

2016年5月17日 颁布这次销的候选人提拔会次即时公报
2016年5月19日 颁布这次销的第二份食物次即时公报
2016年5月20日、2016年5月23日、恢复日期
2016年5月24日
2016年5月26日 颁布《退销申报限制公报》
2016年6月1日 宽恕资产发给日期
2016年6月1日 囤积落实终于公报
九、风险提词及中间定位淹没
1.这次回售一般“云契约悬”的有人于联系存续某一时代的第5个计息年度付息日(2016年6月1日),以每张100元的价钱(实价)平均的“云契约悬”。请“云契约悬”的联系有人对设想行使回售选项停止体谅的判别并作出孤独方针决策,本公报不方式忧虑。
2.第二份食物步。上海公约买卖所对事务停止实价买卖,全价结算”,即“云契约悬”按实价停止申报和成交,本买卖价钱和应计利钱积和的结算价钱。
十、囤积报应利钱所得税纳税的限制阐明
1.事务联系利钱收益TA人事栏报应限制阐明
依据《中华人民共和国人事栏所得税法》A,现期与接触事栏(包孕公约装饰基金)联系有者应交纳事务联系利钱人事栏所得税,协定费率是利钱的20%。依据《地面税务总局忧虑增强事务联系利钱人事栏所得税代扣代缴任务的预告》(国税函[2003]612号)规则,现期联系利钱人事栏所得税一致由各付息晶格结点在向联系有人报应利钱时明智地使用代扣代缴,现场贮存。
2.第二份食物步。非固有的事务交纳公司联系利钱的阐明
依据《中华人民共和国事务所得税法》、《非固有的事务所得税来源扣缴明智地使用暂行财富》(国税发[2009]3号)等规则现期联系非固有的事务(包孕QFII,RQFII)联系有者买到的现期联系利钱应交纳10%事务所得税,公司明智地使用扣发。非固有的事务联系有者如需获取交税作证,请于2016年7月15新来(含当天)填写附件列示的表格描绘至本公司补充,请在独创的上签名并寄给我们的公司。
3.以此类推出资者交纳公司联系利钱所得税的阐明
以此类推一系列联系出资者,它的联系利钱所得税是由它自己报应的。。
十一、这次联系回购的中间定位机构
1.发行人:云南云南云维股份股份有限公司
补充:云南云南省曲靖沾益县华山街
与接触:李斌 桂腾雷
联系听筒:0874-30685880874-3064146
描绘:0874-3065519
2.第二份食物步。承销品商:红塔公约有限契约公司
补充:云南云南省昆明市北京的旧称路155号附1号红塔大厦9层
与接触:刘勇
联系听筒:0871-63577128
描绘:0871-63579825
三。受信托的:奇纳河公约完全符合结算有限契约公司上海角蛋白
地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中管保大厦36楼
与接触:王瑞
听筒:021-68873897
描绘:021-68875802-8264
格外地预告。
云南云南云威股份有限董事会
2016年5月17日
附件:
联系有人数据 国文(如有) 英文
职位地面(地面)的决定
奇纳河决定(如有)
住国地址
地面(地面)
周旋联系利钱所得税
公约账号
付息联系完全符合日持些许联系标号(Z
应纳税的所得额(元):元)
与接触数据
姓名
听筒
描绘
补充

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